外圍不省心！
今天上午，富時(shí)中國(guó)A50在開盤之后突然超預(yù)期跳水，截至13：30，跌幅超過1%。為什么說富時(shí)中國(guó)A50的跳水超出預(yù)期？因?yàn)樯现芪逯袊?guó)內(nèi)地金融數(shù)據(jù)表現(xiàn)不弱，而隔夜美股反彈力度亦比較大。在這種背景之下，富時(shí)中國(guó)A50突然殺跌就顯得有些超預(yù)期了。值得注意的是，今天亞太貨幣亦是全線急殺，其中日元再貶5400點(diǎn)，而這一現(xiàn)象發(fā)生在美元指數(shù)走弱的背景之下。那么，究竟發(fā)生了什么？
一是美國(guó)又繼續(xù)對(duì)中國(guó)下黑手。據(jù)路透社消息，幾位知情人士稱，拜登***計(jì)劃下個(gè)月擴(kuò)大對(duì)美國(guó)向中國(guó)出口用于人工智能和芯片制造工具的半導(dǎo)體的限制。這將使得A股市場(chǎng)7.4萬億的芯片資產(chǎn)再迎變數(shù)。從以往的行情來看，因?yàn)樽灾骺煽氐倪壿?，芯片周二上漲的概率偏大。
二是俄烏沖突出現(xiàn)了較大的逆轉(zhuǎn)，烏克蘭最近的反擊頗為犀利，但烏克蘭也面臨新問題。據(jù)央視新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日晚，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在其官方社交媒體發(fā)布消息稱，烏多地基礎(chǔ)設(shè)施遭襲，哈爾科夫和頓涅茨克地區(qū)完全停電，扎波羅熱、第聶伯羅彼得羅夫斯克和蘇梅地區(qū)部分停電。
亞太貨幣全線殺跌，A50意外墜落
9月12日，亞太匯市動(dòng)蕩不安，亞太主要國(guó)家貨幣兌美元幾乎全線殺跌。其中，日元再度大跌超5400點(diǎn)，美元兌日元來到了143以上的水平，這離145的警戒線越來越近。
比較令人意外的是，這次亞太貨幣的亂局并非由美元指數(shù)引發(fā)。今天美元指數(shù)已經(jīng)由110以上的高位跌至108這個(gè)水平。相反，歐元十分強(qiáng)勢(shì)。歐洲中央銀行于9月8日召開貨幣政策會(huì)議，決定將歐元區(qū)三大關(guān)鍵利率均上調(diào)75個(gè)基點(diǎn)，并表示可能繼續(xù)加息，以進(jìn)一步遏制通脹水平。這是自2002年實(shí)體歐元貨幣面世以來最大幅度加息。
或許是受匯率市場(chǎng)影響，A50今天開盤之后就直線下墜。
之所以說A50可能是受到了匯市沖擊，是因?yàn)樯现芪逭麄€(gè)中國(guó)資產(chǎn)面臨的并非負(fù)面消息。
從金融數(shù)據(jù)來看，9月9日，中國(guó)人民銀行發(fā)布2022年8月金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，8月份人民幣貸款增加1.25萬億元，同比多增390億元。8月社會(huì)融資規(guī)模增量為2.43萬億元，比上年同期少5571億元?？傮w來看，8月份新增信貸數(shù)據(jù)回暖，尤其是企業(yè)融資需求有所回升。數(shù)據(jù)顯示，8月對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加1.33萬億元，前值為4088億元，同比多增631億元。寬信用在此處應(yīng)該正逐步走出低谷；從外圍市場(chǎng)來看，上周五歐美市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò)，而今天日本股市開盤表現(xiàn)也較為強(qiáng)勢(shì)。
芯片又有事，最終結(jié)果可能是利好
當(dāng)然，美國(guó)頻頻出手亦值得關(guān)注。這個(gè)假期，在生物制造領(lǐng)域的傳聞出現(xiàn)之后，又有關(guān)于芯片的最新消息。
據(jù)路透社消息，幾位知情人士稱，拜登***計(jì)劃下個(gè)月擴(kuò)大對(duì)美國(guó)向中國(guó)出口用于人工智能和芯片制造工具的半導(dǎo)體的限制。
報(bào)道稱，美國(guó)商務(wù)部打算今年某些時(shí)候在致三家美國(guó)公司——KLACorp（KLAC.O）、LamResearchCorp（LRCX.O）和AppliedMaterialsInc（AMAT.O）的信函中傳達(dá)相關(guān)的限制規(guī)定。
美國(guó)商務(wù)部發(fā)言人上周五拒絕就具體規(guī)定發(fā)表評(píng)論，但重申其“正在采取綜合措施實(shí)施額外行動(dòng)……以保護(hù)美國(guó)的國(guó)家安全和外交政策利益”。KLA、應(yīng)用材料和英偉達(dá)拒絕置評(píng)，而Lam沒有回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。AMD沒有對(duì)具體的政策舉措發(fā)表評(píng)論，但重申它預(yù)計(jì)新的許可要求不會(huì)產(chǎn)生“重大影響”。
目前，A股市場(chǎng)的芯片概念股約有7.4萬億市值。從以往的行情來看，美國(guó)的出手只會(huì)強(qiáng)化自主可控的邏輯，從而帶動(dòng)整個(gè)板塊上漲。因此，從另外一個(gè)角度來看，最終可能帶來利好的結(jié)果。
俄烏再成熱點(diǎn)，俄交易所放大招
近期烏克蘭的反擊勢(shì)頭比較猛，烏克蘭武裝部隊(duì)總司令扎盧日內(nèi)發(fā)布消息稱，自9月初以來，烏克蘭已重新控制了3000余平方公里的土地。在哈爾科夫方向，烏克蘭武裝部隊(duì)正在向南、東、北三方推進(jìn)。
但他們也遇到了新問題。烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基證實(shí)，烏克蘭出現(xiàn)了大面積斷電。據(jù)央視新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日晚，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在其官方社交媒體發(fā)布消息稱，烏多地基礎(chǔ)設(shè)施遭襲，?哈爾科夫和頓涅茨克地區(qū)完全停電，扎波羅熱、第聶伯羅彼得羅夫斯克和蘇梅地區(qū)部分停電。
據(jù)烏克蘭媒體報(bào)道稱，烏克蘭東部哈爾科夫第五熱電廠遭俄軍兩枚導(dǎo)彈襲擊，導(dǎo)致哈爾科夫多地停電。哈爾科夫市市長(zhǎng)捷列霍夫當(dāng)天晚間發(fā)布消息稱，由于俄軍對(duì)哈爾科夫關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的襲擊，哈爾科夫市目前多個(gè)地區(qū)已斷水?dāng)嚯?。目前相關(guān)部門正在加緊搶修。
據(jù)央視新聞報(bào)道，俄羅斯國(guó)防部11日發(fā)布通報(bào)稱，在過去24小時(shí)內(nèi)，俄軍對(duì)哈爾科夫州境內(nèi)近10個(gè)地區(qū)的烏軍進(jìn)行打擊。在赫爾松州和頓涅茨克等地區(qū)，俄軍對(duì)烏方武裝力量、基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行了打擊，?擊落了烏方1架米-8直升機(jī)和4架無人機(jī)。
值得關(guān)注的是，俄羅斯正在為恢復(fù)金融秩序而努力。據(jù)央視新聞，俄羅斯莫斯科交易所12日采取新的措施以進(jìn)一步恢復(fù)正常交易制度。外匯交易時(shí)間自12日起恢復(fù)為7時(shí)至19時(shí)。股票交易時(shí)間則延長(zhǎng)為10時(shí)至23時(shí)50分，每天交易總時(shí)長(zhǎng)近14小時(shí)。此外，來自友好國(guó)家的外國(guó)客戶將從12日起被允許進(jìn)行股票交易；不友好國(guó)家的自然人或者由俄方控制的來自不友好國(guó)家的公司也可以開始交易股票，但不能交易受俄總統(tǒng)令限制的戰(zhàn)略類公司（主要是能源和金融板塊）的股票。
俄烏沖突究竟會(huì)走向何方？烏克蘭的反擊是否會(huì)誘發(fā)更大規(guī)模的沖突？俄羅斯的局勢(shì)又會(huì)如何演繹？都將是未來需要關(guān)注的大事。
